1月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0841，涨0.06%

发布日期：2025-01-23 21:01    点击次数：101

证券之星消息，1月6日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0841元，累计净值为1.1992元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.42%，近3个月上涨2.89%，近6个月上涨3.03%，近1年上涨6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.45%，现金占净值比3.0%。

该基金的基金经理为李文君、赵小强，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.9%。基金经理赵小强于2024年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.59%。

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